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163801概述私募基金单位净值是什么意思

2020-05-22163801
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在众多投资方式中,基金投资的收益和风险都是相对较稳定的,基金产品的类别也很丰富,很多投资者都可以找到与自己风险承受能力相匹配的基金产品。在查看基金产品信息时,会看到私募基金单位净值这一信息,那么私募基金单位净值是什么意思呢?

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私募基金单位净值是什么意思?

基金净值是指基金所拥有的全部资产,代表了基金持有人的权益。基金净值又可分为私募单位净值和累计净值,其中私募单位净值指的是基金单位份额的价格,也可以理解为某一基金当天的销售价格。

私募基金私募单位净值的计算公式为:私募基金私募单位净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。股票、债券、银行存款等都属于基金总资产,而基金管理的报酬、利息等则属于基金总负债。

例如200000份额的基金,资产包括500万股票和500万银行存款,在不考虑其他费用的情况下,那么私募单位净值为50元。

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开放式基金的私募单位净值在每天收盘后公布,封闭式基金则为每周公布,且一只基金一天只有一个净值。新成立的私募基金私募单位净值都为1元。

私募基金单位净值高好还是低好?

基金净值与基金的收益及风险是没有直接关系的,基金与股票不同,净值高并等同于风险也高,基金净值的高与基金经理的专业水平的关系更为直接,但净值高的产品,可能存在收益天花板。

同样,净值低的基金也并不意味着升值空间就大,有些基金公司也会通过分红、分拆等形式,人为的降低基金净值,从而诱导投资者购买。不过私募基金一般是封闭运作较多,很少需要降低基金单位净值。

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